【读财报】新能源汽车基金功劳分解 年内收益首尾差50个百分点
2023年09月27日 10:02:42
自2022年下半年以来 ,读财点新能源汽车板块个股走势疲软,报新百分中证新能源汽车指数震撼上行,源年内时期最大回撤挨近50%,汽车相关主题基金的基金功劳受到较大影响 。
凭证新华财经以及面包财经钻研员的功劳不残缺统计,妨碍2023年9月25日 ,分解基金全称中带有“新能源汽车”字样的收益首尾权柄类基金年内净值少数上涨,平均收益率为-14.72%、读财点中位数收益率为-21.15%。报新百分
合成发现 ,源年内样本基金的汽车年内收益率首尾相差超50个百分点 ,功劳分解清晰。基金往年以来,功劳产物规模大于20亿元的分解样本基金中,回撤逾越20%的基金共有3只 :分说是西方基金、创金合信基金以及申万菱信基金旗下产物。博时 、华商以及财通证券资管也泛起年内净值回撤逾越20%的情景,但相关产物规模相对于较小。
比照之下 ,东吴基金、诺德基金旗下产物实现正收益,或者与其自动调解仓位配置装备部署倾向无关 。
功劳清晰分解,首尾相差超50个百分点
经不残缺统计,妨碍2023年9月22日(下同) ,市场上基金全称中带有“新能源汽车”字样的权柄类基金约有11只(初始基金口径,下同),上述基金往年以来单元净值少数上涨 ,平均收益率为-14.72%、中位数收益率为-21.15%。
凭证季报数据 ,11只新能源汽车主题基金的股票持仓在80%以上,基金功劳与相关板块个股股价回落有较大关连 。质料展现,上述基金的功劳比力基准大多与中证新能源汽车指数挂钩 ,该指数年初以来收益率为-22.85% 。
图1:妨碍2023年9月25日新能源汽车主题基金功劳展现详细来看,有9只基金年内单元净值回撤,西方新能源汽车主题、申万菱信新能源汽车等3只基金回撤幅度逾越中证新能源汽车指数 。
其中 ,西方新能源汽车主题规模约166.55亿元,占11只基金总规模的一半。该基金年初以往返撤25.03%,跑输功劳比力基准超6个百分点,同类排名3359/3526 。
比照之下 ,东吴基金、诺德基金旗下基金展现较优,年内收益率分说为25.4% 、7.23%,在同类基金中排名也较为靠前。
西方新能源汽车主题:持仓会集度较高,上半年股票投资浮亏14.65亿元
西方新能源汽车主题自2018年6月转型为新能源汽车主题基金,是当初西方基金旗下规模最大的产物。
2023年二季度末,该基金的股票仓位达94.04%,基金前十大重仓股占资产净值比例逾越65%,近1年持股会集度不断回升。
陈说期末,该基金的重仓股搜罗宁德时期、天赐质料、比亚迪等,均为中证新能源汽车指数的重仓成份股 。其中,西方新能源汽车主题为天赐质料、新宙邦、璞泰来、星源材质的前十大流通股股东 。
图2:西方新能源汽车主题2023年一、二季度重仓股部份来看 ,西方新能源汽车主题的重仓股更替并不频仍 ,少数股票被临时持有。受相关板块走弱影响,重仓股进入2023年后股价普遍上涨 ,亿纬锂能